Управление финансами

Как повысить доходность средств, вложенных в товарные запасы?

CapinStock показывает, как это сделать, и помогает реализовать. А также производит автопланирование закупок и поставок товаров на все ваши склады, авторасчёт платёжного календаря по всем оплатам товаров и логистики без кассовых разрывов, автоматизирует расчёт ваших планов продаж до 80%. Отлично подойдёт для селлеров и торговых компаний e-com (Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и другие маркетплейсы), а также ритейла.

Коротко. Управление финансами в CapinStock — это схемы оплаты, платёжный календарь, калькулятор логистики, прогнозный GMROI, расчёт сценариев, сводка и дашборд в одном расчёте с планом закупок. Бюджет закупок и платёжный календарь считаются заранее и пересчитываются сами, а прогнозный GMROI показывает, сколько прибыли принесёт каждый вложенный в товар рубль, ещё до заказа.

Суть — в одной картинке: сколько прибыли приносит каждая вложенная в товар коробка

$$+++
Обычный склад: две коробки товара — две монеты прибыли
CapinStock$$+++
Под управлением CapinStock: одна коробка — две монеты прибыли

Что входит в управление финансами

Разделы работают на одних данных с планом закупок: сдвиг срока, новая цена или другая схема оплаты сразу пересчитывают платежи, себестоимость и доходность.

Какие задачи и проблемы с финансами закупок решает CapinStock

  • Боль: Риски кассового разрыва

    Решение: Платежи разложены по неделям вперёд — узкая неделя видна за месяц

  • Боль: Кредиты под 20%+ годовых

    Решение: Закупка без лишнего сокращает потребность компании в кредитных и заёмных средствах

  • Боль: Сложный расчёт и постоянный ручной пересчёт

    Решение: Бюджет закупок и платёжный календарь пересчитываются сами

  • Боль: Низкая доходность товарного ассортимента

    Решение: Доходность и оборачиваемость каждого товара рядом — слабые позиции видны сразу

  • Боль: Не можем посчитать доходность вложенных средств в каждый товар (GMROI)

    Решение: Прогнозный GMROI: сколько прибыли принесёт каждый вложенный рубль — ещё до заказа

  • Боль: Деньги заморожены в товаре на месяцы

    Решение: Видно, сколько денег заморожено в каждом товаре и как их освободить

  • Боль: Партия куплена в минус: ошибка в марже, комиссиях или прогнозе

    Решение: Доходность партии видна до закупки, со всеми расходами на неё

  • Боль: Платежи не видны наперёд

    Решение: Будущие оплаты поставщикам и логистике стоят в календаре по датам

  • Боль: Не хватает денег на оплату за товар

    Решение: Бюджет закупок считается заранее — под него планируются деньги на оплату товара

Разделы управления финансами на реальных экранах

Выберите раздел — откроется его экран и что в нём есть.

14 дней на 5 ваших товаров или 100 собранных заказов по FBS

Схемы оплаты поставщику и логистике

По каждому товару задаётся источник закупочной себестоимости и расписываются платежи поставщику и за логистику. Из этих данных строится платёжный календарь и считается GMROI.

Статья: схемы оплаты поставщику
  • Схемы оплаты поставщику: аванс, оплата перед отгрузкой, отсрочка, постоплата
  • Схемы оплаты логистики: предоплата и оплата по факту
  • Источник себестоимости: ручная, база поставщиков или фактическая по последней партии
  • До пяти платежей поставщику с привязкой к дате отгрузки или начала производства
  • Основная схема и схема оплаты по партиям, массовое заполнение и импорт
Раздел «Схемы оплаты» CapinStock, светлая тема Раздел «Схемы оплаты» CapinStock, тёмная тема
Раздел «Схемы оплаты»: источник себестоимости и платежи поставщику и логистике по товару. Данные примера.

Платёжный календарь и бюджет закупок

В закупке деньги расходуются раньше, чем товар начинает продаваться. Платёжный календарь собирает будущие платежи поставщикам и за логистику по датам, партиям и категориям и связан с планом закупок и циклом поставки: сдвиг срока или смена схемы оплаты меняют бюджет вместе с планом.

Платёжный календарь в базе знанийСтатья: как избежать кассового разрыва
  • Все платежи по датам в одном календаре: поставщики, логистика, пошлины
  • Разбивка по поставщикам, партиям и категориям товара
  • Риск разрыва — за недели, а не в день оплаты
  • Пересчёт при сдвиге поставки, изменении объёма или цены
Раздел «Платёжный календарь» CapinStock, светлая тема Раздел «Платёжный календарь» CapinStock, тёмная тема
Раздел «Платёжный календарь»: прогноз и факт оплат по неделям — закупка и логистика по каждому товару, динамика оплат. Данные примера.

Прогнозный GMROI по каждому товару

Маржинальность отвечает, сколько компания зарабатывает с продажи единицы. Оборачиваемость показывает скорость движения запаса. GMROI связывает обе стороны: сколько рублей прибыли приносит каждый рубль, вложенный в товарный запас. CapinStock считает его в прогнозе по SKU и месяцам от денег, которые реально стоят в товаре: с учётом авансов, отсрочек, НДС, пошлин, логистики и сроков поступления выручки.

Раздел GMROI в базе знанийСтатья: что такое GMROI
  • Прогнозный GMROI по месяцам по каждой цветомодели и по всему ассортименту
  • Расчёт от текущих и будущих замороженных средств в товаре, а не от себестоимости остатков
  • Горизонт прогноза 3, 6, 9 или 12 месяцев от последнего закрытого понедельника
  • Оборачиваемость капитала: сколько раз за период оборачиваются вложенные в товар деньги
  • ABC-анализ по доходности: лидеры и позиции, которые занимают деньги без отдачи
  • Экономика единицы: средний чек, доля рекламных расходов, комиссии площадки, себестоимость закупки и логистики
  • Особые статусы: «отрицательный», если товар продаётся в убыток, и «супер», если выручка приходит раньше, чем вы платите поставщику
Раздел «Прогнозный GMROI» CapinStock, светлая тема Раздел «Прогнозный GMROI» CapinStock, тёмная тема
Раздел «Прогнозный GMROI»: отдача на вложенный рубль по каждой позиции — наперёд, до платежа поставщику. Данные примера.

Расчёт сценариев управления товарными запасами и поставками

Текущий расчёт сохраняется как сценарий под своим названием — например, «Базовый прогноз» или «Скидка 10 %». Меняете вводные: цену поставщика, способ доставки, средний чек, долю рекламных расходов, объём партии — и сравниваете сценарии между собой. Финансовые последствия видны до размещения заказа.

  • Меняете вводные — пересчитывается весь план, бюджет и доходность
  • Финансовые последствия видны до размещения заказа поставщику
  • Помогает выбрать, что заказывать выгоднее, как лучше привезти и в каком объёме оптимальнее всего продавать
Раздел «Расчёт сценариев» CapinStock, светлая тема Раздел «Расчёт сценариев» CapinStock, тёмная тема
Раздел «Расчёт сценариев»: сравнение записанных сценариев по ключевым метрикам — замороженный актив, GMROI, оборачиваемость, бюджет. Данные примера.

Калькулятор логистики: партия «под ключ»

Стоимость доставки партии считается калькулятором логистики по всем типам перевозки и со всеми расходами, а затем раскладывается на единицу товара. Эти суммы попадают в календарь по датам оплаты и в себестоимость — из неё же считается прогнозный GMROI.

Статья: расчёт доставки партии
  • Стоимость доставки партии «под ключ» по всем типам перевозки
  • Все виды расходов на логистику — с подсказкой и в расчёте
  • Логистика на единицу товара попадает в платёжный календарь как будущий расход
Раздел «Калькулятор логистики» CapinStock, светлая тема Раздел «Калькулятор логистики» CapinStock, тёмная тема
Раздел «Калькулятор логистики»: сравнение вариантов доставки «под ключ» — закупочная стоимость, транспорт, таможенные и прочие платежи, итог партии и себестоимость логистики на 1 Ед. Данные примера.

Сводка: управление на одном экране

В едином окне — ключевые показатели работы ассортимента и то, на что стоит обратить внимание.

  • Стоимость замороженных средств в товаре и капитализация запасов
  • Прогнозная доходность всего ассортимента, топ и антитоп артикулов
  • Прогнозная оборачиваемость всего ассортимента
Раздел «Сводка» CapinStock, светлая тема Раздел «Сводка» CapinStock, тёмная тема
Раздел «Сводка»: капитализация и замороженные активы, прогнозный GMROI и оборачиваемость, топ и антитоп позиций. Данные примера.

Единые дашборды по нужным метрикам для всей команды

Данные, которые нужны всем в команде, — в один клик.

Вкладки раздела:
  • Доходность (GMROI)
  • Оборачиваемость
  • Замороженные активы
  • Капитализация запасов
  • Структура стоимости
  • Себестоимость потоварно
  • Сроки цепочек поставок
  • Бюджеты на закупки
  • Структура текущих запасов, фактическая и будущая оборачиваемость
  • Динамика себестоимости единицы и график нагрузки на бюджет компании
  • Фактические и плановые сроки цепочек поставок по каждой партии
Раздел «Дашборд» CapinStock, светлая тема Раздел «Дашборд» CapinStock, тёмная тема
Раздел «Дашборд», вкладка «Замороженные активы»: замороженные в запасах деньги по месяцам, факт и прогноз. Данные примера.

* На скриншотах — реальный интерфейс веб-версии с обезличенными данными примера, не данные клиентов. Тёмная и светлая тема — как вам удобнее.

Пример одной партии

Условный пример, чтобы показать логику. Суммы и сроки в вашем календаре берутся из ваших условий с поставщиком и перевозчиком.

СобытиеДатаПлатёжЧто меняется при задержке отгрузки на 14 дней
Заказ размещён, аванс поставщику 30 %01.10300 000 ₽без изменений
Готовность партии, оплата остатка 70 %15.11700 000 ₽сдвигается на 29.11
Оплата логистики по факту отгрузки20.11120 000 ₽сдвигается на 04.12
Приход на склад, начало продаж25.12—сдвигается на 08.01: потребность в следующем заказе и остаток на конец декабря пересчитываются

В календаре ноября нагрузка переносится на конец месяца, а выручка от партии начинается позже. Система показывает обе стороны: когда нужны деньги и когда они вернутся.

Какие решения поддерживает GMROI

  • выбрать товар для следующей закупки;
  • сравнить два варианта объёма партии;
  • проверить влияние новой закупочной цены или способа доставки;
  • найти SKU с высокой выручкой и слабой отдачей на вложенные деньги;
  • расставить приоритеты в ассортименте и вовремя вывести слабые позиции.

Проверьте, как вы считаете деньги в товаре

Экспресс-диагностика запасов: 34 проверки, среди них отдельный блок про деньги — сумма в запасах по категориям, оборачиваемость по каждому SKU, неликвид и out of stock, доходность с учётом денег в запасе, оплаты в платёжном календаре. На выходе — оценка по блокам и персональный отчёт.

Пройти экспресс-диагностику 10 минут

Один процесс: от спроса до прибыли

  1. Спрос и потребность в товарахпо площадкам и каналам продаж

    Инструменты: SCM CapinStock

  2. Закупка/производствочто, сколько и когда

    Инструменты: SCM CapinStockПроизводство CapinStock

  3. Логистикасроки и этапы поставки

    Инструменты: SCM CapinStockУправление финансами CapinStock

  4. Складприёмка, хранение, сборка

    Инструменты: WMS CapinStock

  5. МаркетплейсыFBS-заказы и маркировка

    Инструменты: ФБС и КИЗы CapinStockWMS CapinStock

  6. Прибыльотдача на вложенный рубль

    Инструменты: Управление финансами CapinStock

Один контур данных: от заявки поставщику до продажи с ПВЗ маркетплейса. Груз не возим и логистическую компанию не заменяем.

Вы видите не отдельные цифры, а последствия каждого решения для запасов, денег и продаж.

  1. Помогает поставить план продаж

    По маркетплейсам — расчётом, который вы подтверждаете. По собственным каналам план ставится вручную.

  2. Рассчитывает планы закупок, выпуска и поставок

    С минимальной партией поставщика, страховым запасом и сроками каждого этапа.

  3. Помогает команде исполнить план

    Склад, FBS-заказы и маркировка работают с теми же товарами и остатками.

  4. Показывает финансовый эффект решений

    Сколько денег стоит в товаре, когда и сколько платить, какую отдачу даёт каждая позиция.

Отзывы

Что говорят наши клиенты

Логотип MVitaбренд
Анжела ГилемхановаРОП · MVita · ортопедические подушки · @angelagilem
Отзыв MVita о CapinStock в Telegram
Логотип VitaMedбренд
VVitaMedсобственник компании · ортопедические товары · @LaraAssi
Отзыв VitaMed о CapinStock в Telegram
Менеджер по закупкамавтотовары · @Razb_il
Отзыв клиента о CapinStock в Telegram
Логотип Peachбренд
Корделияпроджект · Peach · одежда · @kardello
Отзыв Peach о CapinStock в Telegram
Иванруководитель склада · @logst777
Отзыв Ивана о CapinStock в Telegram
Анастасияруководитель отдела закупок · @nastasyagaltsova
Отзыв Анастасии о CapinStock в Telegram
Иринасобственник компании — продавец на маркетплейсах · @IrIna_ch_1
Отзыв Ирины о CapinStock в Telegram
Логотип Essenaбренд
Эльвирапроджект-менеджер · Essena · корректирующее бельё · @Elvira_Chizhova
Отзыв Эльвиры (Essena) о CapinStock в Telegram
Алинасобственник бренда одежды на Wildberries · @Alinaa_Kap
Отзыв Алины о CapinStock в Telegram

Частые вопросы

Платёжный календарь в базе знаний Методика GMROI в базе знаний Планирование закупок Кейсы Тариф «PRO» Статья: кассовый разрыв у селлера
Чем платёжный календарь отличается от бухгалтерского отчёта?

Календарь нужен для будущих управленческих платежей по закупкам и логистике, а не для учёта уже совершённых операций. Он строится от плана закупок и показывает, сколько денег понадобится и когда.

Можно ли учесть несколько схем оплаты?

Да. Схемы оплаты задаются по каждому поставщику и по логистике: аванс и остаток, оплата перед отгрузкой, отсрочка, постоплата. Один товар может закупаться у поставщиков с разными условиями.

Что происходит при задержке поставки?

Связанные даты пересчитываются вместе с циклом поставки: платежи сдвигаются, будущий остаток и потребность в следующем заказе обновляются, прогнозный GMROI партии меняется. Пример выше показывает это на одной партии.

Чем GMROI отличается от маржи?

Маржа описывает прибыль в продаже единицы. GMROI сопоставляет прибыль с деньгами, связанными в запасе: два товара с одинаковой маржинальностью дают разную отдачу, если один оборачивается быстрее или требует меньше авансов.

Почему нужен именно прогнозный GMROI?

Фактический показатель объясняет прошлое. Прогнозный нужен до закупки, когда решение ещё можно изменить: он считается от плана продаж, плана поставок, юнит-экономики и условий оплаты на выбранный горизонт.

Можно ли сравнивать категории с разной оборачиваемостью?

Да, если период расчёта и состав затрат одинаковы. В CapinStock все позиции считаются по одной методике и за один горизонт, поэтому сравнение внутри ассортимента корректно.

Новости и экспертные статьи по управлению финансами

Разборы, новости маркетплейсов и обновления CapinStock по этой теме — 27 материалов.

Показать ещё 21 материалСвернуть

Все новости и статьи CapinStock

Посмотрите финансы закупок на своих товарах

Заведём 5 ваших товаров с реальными условиями оплаты — и вы увидите нагрузку на деньги по неделям и отдачу каждого SKU.

Запросить демонстрацию Тариф «PRO»

Бесплатная диагностика · 14 дней полного доступа на 5 ваших товаров или 100 собранных заказов по FBS · без автосписаний

Начать работу с сервисом

После регистрации демо включается в кабинете: 14 дней полного доступа на 5 ваших товаров или 100 собранных заказов по FBS.

Перейти к регистрации

Видеообзор CapinStock

Видео не запускается? Открыть в VK Видео Открыть на YouTube

Экран продукта